AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 18:49
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,72 mi | 210,48 mi | 210,04 mi |
| Patrimônio líquido | 207,16 mi | 207,92 mi | 207,48 mi |
| Total dos passivos | 3,56 mi | 2,56 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 8,61 mi | 9,55 mi | 6,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,69% | 1,22% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,72 mi
Mai/2025: 210,48 mi
Abr/2025: 210,04 mi
Patrimônio líquido
207,16 mi
Mai/2025: 207,92 mi
Abr/2025: 207,48 mi
Total dos passivos
3,56 mi
Mai/2025: 2,56 mi
Abr/2025: 2,56 mi
Liquidez total
8,61 mi
Mai/2025: 9,55 mi
Abr/2025: 6,10 mi
Índice de solvência
1,69%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,22%
Abr/2025: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 29.467 | 29.583 | 29.790 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,62 | R$ 8,65 | R$ 8,63 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Mai/2025: 24.037.284
Abr/2025: 24.037.284
Número de cotistas
29.467
Mai/2025: 29.583
Abr/2025: 29.790
Valor patrimonial por cota
R$ 8,62
Mai/2025: R$ 8,65
Abr/2025: R$ 8,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 2,29 mi | 2,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1351 | R$ 0,0951 | R$ 0,0951 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,1351
Mai/2025: 2,29 mi
Abr/2025: 2,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
199,93 mi
Mai/2025: 198,75 mi
Abr/2025: 201,84 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
147,42 mi
73,73%
|
141,32 mi
71,10%
|
136,26 mi
67,51%
|
| Fundos de direitos creditórios |
48,26 mi
24,14%
|
53,09 mi
26,71%
|
61,28 mi
30,36%
|
| Fundos imobiliários |
4,26 mi
2,13%
|
4,34 mi
2,18%
|
4,30 mi
2,13%
|
CRI/CRA
147,42 mi
73,73%
Mai/2025: 141,32 mi (71,10%)
Abr/2025: 136,26 mi (67,51%)
Fundos de direitos creditórios
48,26 mi
24,14%
Mai/2025: 53,09 mi (26,71%)
Abr/2025: 61,28 mi (30,36%)
Fundos imobiliários
4,26 mi
2,13%
Mai/2025: 4,34 mi (2,18%)
Abr/2025: 4,30 mi (2,13%)