AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 20:10
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,94 mi | 211,01 mi | 211,40 mi |
| Patrimônio líquido | 207,31 mi | 208,34 mi | 208,75 mi |
| Total dos passivos | 3,63 mi | 2,67 mi | 2,65 mi |
| Liquidez total | 4,79 mi | 2,79 mi | 1,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,72% | 1,26% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,94 mi
Nov/2024: 211,01 mi
Out/2024: 211,40 mi
Patrimônio líquido
207,31 mi
Nov/2024: 208,34 mi
Out/2024: 208,75 mi
Total dos passivos
3,63 mi
Nov/2024: 2,67 mi
Out/2024: 2,65 mi
Liquidez total
4,79 mi
Nov/2024: 2,79 mi
Out/2024: 1,57 mi
Índice de solvência
1,72%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,26%
Out/2024: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 29.158 | 29.376 | 29.829 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,62 | R$ 8,67 | R$ 8,68 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Nov/2024: 24.037.284
Out/2024: 24.037.284
Número de cotistas
29.158
Nov/2024: 29.376
Out/2024: 29.829
Valor patrimonial por cota
R$ 8,62
Nov/2024: R$ 8,67
Out/2024: R$ 8,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,13 mi | 2,29 mi | 2,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1301 | R$ 0,0951 | R$ 0,0951 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1301
Nov/2024: 2,29 mi
Out/2024: 2,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
204,04 mi
Nov/2024: 206,10 mi
Out/2024: 207,71 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
139,61 mi
68,42%
|
141,46 mi
68,64%
|
137,58 mi
66,24%
|
| Fundos de direitos creditórios |
60,59 mi
29,70%
|
60,69 mi
29,45%
|
66,13 mi
31,83%
|
| Fundos imobiliários |
3,83 mi
1,88%
|
3,94 mi
1,91%
|
4,01 mi
1,93%
|
CRI/CRA
139,61 mi
68,42%
Nov/2024: 141,46 mi (68,64%)
Out/2024: 137,58 mi (66,24%)
Fundos de direitos creditórios
60,59 mi
29,70%
Nov/2024: 60,69 mi (29,45%)
Out/2024: 66,13 mi (31,83%)
Fundos imobiliários
3,83 mi
1,88%
Nov/2024: 3,94 mi (1,91%)
Out/2024: 4,01 mi (1,93%)