AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:40
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,14 mi | 210,94 mi | 211,01 mi |
| Patrimônio líquido | 207,59 mi | 207,31 mi | 208,34 mi |
| Total dos passivos | 2,55 mi | 3,63 mi | 2,67 mi |
| Liquidez total | 8,19 mi | 4,79 mi | 2,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,72% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,14 mi
Dez/2024: 210,94 mi
Nov/2024: 211,01 mi
Patrimônio líquido
207,59 mi
Dez/2024: 207,31 mi
Nov/2024: 208,34 mi
Total dos passivos
2,55 mi
Dez/2024: 3,63 mi
Nov/2024: 2,67 mi
Liquidez total
8,19 mi
Dez/2024: 4,79 mi
Nov/2024: 2,79 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,72%
Nov/2024: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 29.682 | 29.158 | 29.376 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,64 | R$ 8,62 | R$ 8,67 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Dez/2024: 24.037.284
Nov/2024: 24.037.284
Número de cotistas
29.682
Dez/2024: 29.158
Nov/2024: 29.376
Valor patrimonial por cota
R$ 8,64
Dez/2024: R$ 8,62
Nov/2024: R$ 8,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,29 mi | 3,13 mi | 2,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0951 | R$ 0,1301 | R$ 0,0951 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,0951
Dez/2024: 3,13 mi
Nov/2024: 2,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
199,85 mi
Dez/2024: 204,04 mi
Nov/2024: 206,10 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
135,05 mi
67,58%
|
139,61 mi
68,42%
|
141,46 mi
68,64%
|
| Fundos de direitos creditórios |
61,06 mi
30,55%
|
60,59 mi
29,70%
|
60,69 mi
29,45%
|
| Fundos imobiliários |
3,74 mi
1,87%
|
3,83 mi
1,88%
|
3,94 mi
1,91%
|
CRI/CRA
135,05 mi
67,58%
Dez/2024: 139,61 mi (68,42%)
Nov/2024: 141,46 mi (68,64%)
Fundos de direitos creditórios
61,06 mi
30,55%
Dez/2024: 60,59 mi (29,70%)
Nov/2024: 60,69 mi (29,45%)
Fundos imobiliários
3,74 mi
1,87%
Dez/2024: 3,83 mi (1,88%)
Nov/2024: 3,94 mi (1,91%)