AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 19:45
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,48 mi | 210,72 mi | 210,48 mi |
| Patrimônio líquido | 207,73 mi | 207,16 mi | 207,92 mi |
| Total dos passivos | 2,75 mi | 3,56 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 26,31 mi | 8,61 mi | 9,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,69% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,48 mi
Jun/2025: 210,72 mi
Mai/2025: 210,48 mi
Patrimônio líquido
207,73 mi
Jun/2025: 207,16 mi
Mai/2025: 207,92 mi
Total dos passivos
2,75 mi
Jun/2025: 3,56 mi
Mai/2025: 2,56 mi
Liquidez total
26,31 mi
Jun/2025: 8,61 mi
Mai/2025: 9,55 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,69%
Mai/2025: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 29.519 | 29.467 | 29.583 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,64 | R$ 8,62 | R$ 8,65 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Jun/2025: 24.037.284
Mai/2025: 24.037.284
Número de cotistas
29.519
Jun/2025: 29.467
Mai/2025: 29.583
Valor patrimonial por cota
R$ 8,64
Jun/2025: R$ 8,62
Mai/2025: R$ 8,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,41 mi | 3,25 mi | 2,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1001 | R$ 0,1351 | R$ 0,0951 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,1001
Jun/2025: 3,25 mi
Mai/2025: 2,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
182,00 mi
Jun/2025: 199,93 mi
Mai/2025: 198,75 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
132,77 mi
72,95%
|
147,42 mi
73,73%
|
141,32 mi
71,10%
|
| Fundos de direitos creditórios |
45,02 mi
24,74%
|
48,26 mi
24,14%
|
53,09 mi
26,71%
|
| Fundos imobiliários |
4,21 mi
2,31%
|
4,26 mi
2,13%
|
4,34 mi
2,18%
|
CRI/CRA
132,77 mi
72,95%
Jun/2025: 147,42 mi (73,73%)
Mai/2025: 141,32 mi (71,10%)
Fundos de direitos creditórios
45,02 mi
24,74%
Jun/2025: 48,26 mi (24,14%)
Mai/2025: 53,09 mi (26,71%)
Fundos imobiliários
4,21 mi
2,31%
Jun/2025: 4,26 mi (2,13%)
Mai/2025: 4,34 mi (2,18%)