AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 19:15
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,48 mi | 209,75 mi | 210,14 mi |
| Patrimônio líquido | 206,95 mi | 207,21 mi | 207,59 mi |
| Total dos passivos | 2,53 mi | 2,54 mi | 2,55 mi |
| Liquidez total | 7,24 mi | 29,38 mi | 8,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,21% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,48 mi
Fev/2025: 209,75 mi
Jan/2025: 210,14 mi
Patrimônio líquido
206,95 mi
Fev/2025: 207,21 mi
Jan/2025: 207,59 mi
Total dos passivos
2,53 mi
Fev/2025: 2,54 mi
Jan/2025: 2,55 mi
Liquidez total
7,24 mi
Fev/2025: 29,38 mi
Jan/2025: 8,19 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 1,21%
Jan/2025: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 29.817 | 29.667 | 29.682 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,61 | R$ 8,62 | R$ 8,64 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Fev/2025: 24.037.284
Jan/2025: 24.037.284
Número de cotistas
29.817
Fev/2025: 29.667
Jan/2025: 29.682
Valor patrimonial por cota
R$ 8,61
Fev/2025: R$ 8,62
Jan/2025: R$ 8,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,29 mi | 2,29 mi | 2,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0951 | R$ 0,0951 | R$ 0,0951 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,0951
Fev/2025: 2,29 mi
Jan/2025: 2,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
200,13 mi
Fev/2025: 178,20 mi
Jan/2025: 199,85 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
135,11 mi
67,51%
|
122,15 mi
68,55%
|
135,05 mi
67,58%
|
| Fundos de direitos creditórios |
60,81 mi
30,39%
|
52,07 mi
29,22%
|
61,06 mi
30,55%
|
| Fundos imobiliários |
4,21 mi
2,10%
|
3,98 mi
2,23%
|
3,74 mi
1,87%
|
CRI/CRA
135,11 mi
67,51%
Fev/2025: 122,15 mi (68,55%)
Jan/2025: 135,05 mi (67,58%)
Fundos de direitos creditórios
60,81 mi
30,39%
Fev/2025: 52,07 mi (29,22%)
Jan/2025: 61,06 mi (30,55%)
Fundos imobiliários
4,21 mi
2,10%
Fev/2025: 3,98 mi (2,23%)
Jan/2025: 3,74 mi (1,87%)