AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 19:27
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,54 mi | 211,41 mi | 211,51 mi |
| Patrimônio líquido | 209,01 mi | 208,87 mi | 208,64 mi |
| Total dos passivos | 2,53 mi | 2,54 mi | 2,87 mi |
| Liquidez total | 1,06 mi | 12,58 mi | 3,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,20% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
211,54 mi
Jul/2024: 211,41 mi
Jun/2024: 211,51 mi
Patrimônio líquido
209,01 mi
Jul/2024: 208,87 mi
Jun/2024: 208,64 mi
Total dos passivos
2,53 mi
Jul/2024: 2,54 mi
Jun/2024: 2,87 mi
Liquidez total
1,06 mi
Jul/2024: 12,58 mi
Jun/2024: 3,54 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,20%
Jun/2024: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 29.754 | 29.430 | 27.954 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,70 | R$ 8,69 | R$ 8,68 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Jul/2024: 24.037.284
Jun/2024: 24.037.284
Número de cotistas
29.754
Jul/2024: 29.430
Jun/2024: 27.954
Valor patrimonial por cota
R$ 8,70
Jul/2024: R$ 8,69
Jun/2024: R$ 8,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,28 mi | 2,28 mi | 2,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Jul/2024: 2,28 mi
Jun/2024: 2,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
208,36 mi
Jul/2024: 196,71 mi
Jun/2024: 205,84 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
131,31 mi
63,02%
|
120,30 mi
61,15%
|
137,45 mi
66,77%
|
| Fundos de direitos creditórios |
72,70 mi
34,89%
|
72,14 mi
36,67%
|
64,21 mi
31,19%
|
| Fundos imobiliários |
4,35 mi
2,09%
|
4,27 mi
2,17%
|
4,18 mi
2,03%
|
CRI/CRA
131,31 mi
63,02%
Jul/2024: 120,30 mi (61,15%)
Jun/2024: 137,45 mi (66,77%)
Fundos de direitos creditórios
72,70 mi
34,89%
Jul/2024: 72,14 mi (36,67%)
Jun/2024: 64,21 mi (31,19%)
Fundos imobiliários
4,35 mi
2,09%
Jul/2024: 4,27 mi (2,17%)
Jun/2024: 4,18 mi (2,03%)