AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:04
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,01 mi | 211,54 mi | 211,41 mi |
| Patrimônio líquido | 208,49 mi | 209,01 mi | 208,87 mi |
| Total dos passivos | 2,53 mi | 2,53 mi | 2,54 mi |
| Liquidez total | 2,68 mi | 1,06 mi | 12,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
211,01 mi
Ago/2024: 211,54 mi
Jul/2024: 211,41 mi
Patrimônio líquido
208,49 mi
Ago/2024: 209,01 mi
Jul/2024: 208,87 mi
Total dos passivos
2,53 mi
Ago/2024: 2,53 mi
Jul/2024: 2,54 mi
Liquidez total
2,68 mi
Ago/2024: 1,06 mi
Jul/2024: 12,58 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,20%
Jul/2024: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 30.136 | 29.754 | 29.430 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,67 | R$ 8,70 | R$ 8,69 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Ago/2024: 24.037.284
Jul/2024: 24.037.284
Número de cotistas
30.136
Ago/2024: 29.754
Jul/2024: 29.430
Valor patrimonial por cota
R$ 8,67
Ago/2024: R$ 8,70
Jul/2024: R$ 8,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,28 mi | 2,28 mi | 2,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Ago/2024: 2,28 mi
Jul/2024: 2,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
206,22 mi
Ago/2024: 208,36 mi
Jul/2024: 196,71 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
136,45 mi
66,17%
|
131,31 mi
63,02%
|
120,30 mi
61,15%
|
| Fundos de direitos creditórios |
65,57 mi
31,80%
|
72,70 mi
34,89%
|
72,14 mi
36,67%
|
| Fundos imobiliários |
4,19 mi
2,03%
|
4,35 mi
2,09%
|
4,27 mi
2,17%
|
CRI/CRA
136,45 mi
66,17%
Ago/2024: 131,31 mi (63,02%)
Jul/2024: 120,30 mi (61,15%)
Fundos de direitos creditórios
65,57 mi
31,80%
Ago/2024: 72,70 mi (34,89%)
Jul/2024: 72,14 mi (36,67%)
Fundos imobiliários
4,19 mi
2,03%
Ago/2024: 4,35 mi (2,09%)
Jul/2024: 4,27 mi (2,17%)