AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 10:31
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,99 mi | 234,67 mi | 235,31 mi |
| Patrimônio líquido | 230,86 mi | 231,51 mi | 231,82 mi |
| Total dos passivos | 3,14 mi | 3,16 mi | 3,49 mi |
| Liquidez total | 26,38 mi | 6,20 mi | 410.857,75 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,35% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,99 mi
Jan/2024: 234,67 mi
Dez/2023: 235,31 mi
Patrimônio líquido
230,86 mi
Jan/2024: 231,51 mi
Dez/2023: 231,82 mi
Total dos passivos
3,14 mi
Jan/2024: 3,16 mi
Dez/2023: 3,49 mi
Liquidez total
26,38 mi
Jan/2024: 6,20 mi
Dez/2023: 410.857,75
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,35%
Dez/2023: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 27.598 | 26.265 | 23.739 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,63 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Jan/2024: 24.037.284
Dez/2023: 24.037.284
Número de cotistas
27.598
Jan/2024: 26.265
Dez/2023: 23.739
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Jan/2024: R$ 9,63
Dez/2023: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,88 mi | 2,88 mi | 2,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jan/2024: 2,88 mi
Dez/2023: 2,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
207,62 mi
Jan/2024: 228,47 mi
Dez/2023: 234,90 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
148,87 mi
71,70%
|
148,62 mi
65,05%
|
153,26 mi
65,25%
|
| Fundos de direitos creditórios |
54,40 mi
26,20%
|
75,33 mi
32,97%
|
76,95 mi
32,76%
|
| Fundos imobiliários |
4,35 mi
2,10%
|
4,53 mi
1,98%
|
4,69 mi
2,00%
|
CRI/CRA
148,87 mi
71,70%
Jan/2024: 148,62 mi (65,05%)
Dez/2023: 153,26 mi (65,25%)
Fundos de direitos creditórios
54,40 mi
26,20%
Jan/2024: 75,33 mi (32,97%)
Dez/2023: 76,95 mi (32,76%)
Fundos imobiliários
4,35 mi
2,10%
Jan/2024: 4,53 mi (1,98%)
Dez/2023: 4,69 mi (2,00%)