AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
10/05/2024 11:50
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 229,81 mi | 233,84 mi | 233,99 mi |
| Patrimônio líquido | 226,87 mi | 230,70 mi | 230,86 mi |
| Total dos passivos | 2,94 mi | 3,14 mi | 3,14 mi |
| Liquidez total | 3,95 mi | 505.069,63 | 26,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,34% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
229,81 mi
Mar/2024: 233,84 mi
Fev/2024: 233,99 mi
Patrimônio líquido
226,87 mi
Mar/2024: 230,70 mi
Fev/2024: 230,86 mi
Total dos passivos
2,94 mi
Mar/2024: 3,14 mi
Fev/2024: 3,14 mi
Liquidez total
3,95 mi
Mar/2024: 505.069,63
Fev/2024: 26,38 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,34%
Fev/2024: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 28.225 | 28.689 | 27.598 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,44 | R$ 9,60 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Mar/2024: 24.037.284
Fev/2024: 24.037.284
Número de cotistas
28.225
Mar/2024: 28.689
Fev/2024: 27.598
Valor patrimonial por cota
R$ 9,44
Mar/2024: R$ 9,60
Fev/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,88 mi | 2,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1109 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,1109
Mar/2024: 2,88 mi
Fev/2024: 2,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
223,76 mi
Mar/2024: 233,24 mi
Fev/2024: 207,62 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
142,95 mi
63,89%
|
155,03 mi
66,47%
|
148,87 mi
71,70%
|
| Fundos de direitos creditórios |
76,51 mi
34,19%
|
73,74 mi
31,61%
|
54,40 mi
26,20%
|
| Fundos imobiliários |
4,30 mi
1,92%
|
4,48 mi
1,92%
|
4,35 mi
2,10%
|
CRI/CRA
142,95 mi
63,89%
Mar/2024: 155,03 mi (66,47%)
Fev/2024: 148,87 mi (71,70%)
Fundos de direitos creditórios
76,51 mi
34,19%
Mar/2024: 73,74 mi (31,61%)
Fev/2024: 54,40 mi (26,20%)
Fundos imobiliários
4,30 mi
1,92%
Mar/2024: 4,48 mi (1,92%)
Fev/2024: 4,35 mi (2,10%)