AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 12:11
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 229,69 mi | 229,81 mi | 233,84 mi |
| Patrimônio líquido | 226,76 mi | 226,87 mi | 230,70 mi |
| Total dos passivos | 2,93 mi | 2,94 mi | 3,14 mi |
| Liquidez total | 5,77 mi | 3,95 mi | 505.069,63 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,28% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
229,69 mi
Abr/2024: 229,81 mi
Mar/2024: 233,84 mi
Patrimônio líquido
226,76 mi
Abr/2024: 226,87 mi
Mar/2024: 230,70 mi
Total dos passivos
2,93 mi
Abr/2024: 2,94 mi
Mar/2024: 3,14 mi
Liquidez total
5,77 mi
Abr/2024: 3,95 mi
Mar/2024: 505.069,63
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,28%
Mar/2024: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 28.223 | 28.225 | 28.689 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,43 | R$ 9,44 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Abr/2024: 24.037.284
Mar/2024: 24.037.284
Número de cotistas
28.223
Abr/2024: 28.225
Mar/2024: 28.689
Valor patrimonial por cota
R$ 9,43
Abr/2024: R$ 9,44
Mar/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1109 | R$ 0,1109 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,1109
Abr/2024: 2,67 mi
Mar/2024: 2,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
221,78 mi
Abr/2024: 223,76 mi
Mar/2024: 233,24 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
140,85 mi
63,51%
|
142,95 mi
63,89%
|
155,03 mi
66,47%
|
| Fundos de direitos creditórios |
76,65 mi
34,56%
|
76,51 mi
34,19%
|
73,74 mi
31,61%
|
| Fundos imobiliários |
4,28 mi
1,93%
|
4,30 mi
1,92%
|
4,48 mi
1,92%
|
CRI/CRA
140,85 mi
63,51%
Abr/2024: 142,95 mi (63,89%)
Mar/2024: 155,03 mi (66,47%)
Fundos de direitos creditórios
76,65 mi
34,56%
Abr/2024: 76,51 mi (34,19%)
Mar/2024: 73,74 mi (31,61%)
Fundos imobiliários
4,28 mi
1,93%
Abr/2024: 4,30 mi (1,92%)
Mar/2024: 4,48 mi (1,92%)