AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
10/07/2024 11:20
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,51 mi | 229,69 mi | 229,81 mi |
| Patrimônio líquido | 208,64 mi | 226,76 mi | 226,87 mi |
| Total dos passivos | 2,87 mi | 2,93 mi | 2,94 mi |
| Liquidez total | 3,54 mi | 5,77 mi | 3,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,27% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
211,51 mi
Mai/2024: 229,69 mi
Abr/2024: 229,81 mi
Patrimônio líquido
208,64 mi
Mai/2024: 226,76 mi
Abr/2024: 226,87 mi
Total dos passivos
2,87 mi
Mai/2024: 2,93 mi
Abr/2024: 2,94 mi
Liquidez total
3,54 mi
Mai/2024: 5,77 mi
Abr/2024: 3,95 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,27%
Abr/2024: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 27.954 | 28.223 | 28.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,68 | R$ 9,43 | R$ 9,44 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Mai/2024: 24.037.284
Abr/2024: 24.037.284
Número de cotistas
27.954
Mai/2024: 28.223
Abr/2024: 28.225
Valor patrimonial por cota
R$ 8,68
Mai/2024: R$ 9,43
Abr/2024: R$ 9,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,64 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1109 | R$ 0,1109 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mai/2024: 2,67 mi
Abr/2024: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
205,84 mi
Mai/2024: 221,78 mi
Abr/2024: 223,76 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
137,45 mi
66,77%
|
140,85 mi
63,51%
|
142,95 mi
63,89%
|
| Fundos de direitos creditórios |
64,21 mi
31,19%
|
76,65 mi
34,56%
|
76,51 mi
34,19%
|
| Fundos imobiliários |
4,18 mi
2,03%
|
4,28 mi
1,93%
|
4,30 mi
1,92%
|
CRI/CRA
137,45 mi
66,77%
Mai/2024: 140,85 mi (63,51%)
Abr/2024: 142,95 mi (63,89%)
Fundos de direitos creditórios
64,21 mi
31,19%
Mai/2024: 76,65 mi (34,56%)
Abr/2024: 76,51 mi (34,19%)
Fundos imobiliários
4,18 mi
2,03%
Mai/2024: 4,28 mi (1,93%)
Abr/2024: 4,30 mi (1,92%)