AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 20:04
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,31 mi | 235,42 mi | 235,62 mi |
| Patrimônio líquido | 231,82 mi | 232,02 mi | 232,43 mi |
| Total dos passivos | 3,49 mi | 3,40 mi | 3,19 mi |
| Liquidez total | 410.857,75 | 4,25 mi | 21,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,45% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,31 mi
Nov/2023: 235,42 mi
Out/2023: 235,62 mi
Patrimônio líquido
231,82 mi
Nov/2023: 232,02 mi
Out/2023: 232,43 mi
Total dos passivos
3,49 mi
Nov/2023: 3,40 mi
Out/2023: 3,19 mi
Liquidez total
410.857,75
Nov/2023: 4,25 mi
Out/2023: 21,50 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,45%
Out/2023: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 23.739 | 21.961 | 20.737 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,65 | R$ 9,67 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Nov/2023: 24.037.284
Out/2023: 24.037.284
Número de cotistas
23.739
Nov/2023: 21.961
Out/2023: 20.737
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Nov/2023: R$ 9,65
Out/2023: R$ 9,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,88 mi | 2,88 mi | 2,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Nov/2023: 2,88 mi
Out/2023: 2,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
234,90 mi
Nov/2023: 231,17 mi
Out/2023: 214,12 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
153,26 mi
65,25%
|
170,53 mi
73,77%
|
153,11 mi
71,51%
|
| Fundos de direitos creditórios |
76,95 mi
32,76%
|
55,79 mi
24,13%
|
56,05 mi
26,18%
|
| Fundos imobiliários |
4,69 mi
2,00%
|
4,84 mi
2,09%
|
0,00
-
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,96 mi
2,32%
|
CRI/CRA
153,26 mi
65,25%
Nov/2023: 170,53 mi (73,77%)
Out/2023: 153,11 mi (71,51%)
Fundos de direitos creditórios
76,95 mi
32,76%
Nov/2023: 55,79 mi (24,13%)
Out/2023: 56,05 mi (26,18%)
Fundos imobiliários
4,69 mi
2,00%
Nov/2023: 4,84 mi (2,09%)
Out/2023: 0,00 (-)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Nov/2023: 0,00 (-)
Out/2023: 4,96 mi (2,32%)