AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
14/02/2024 18:25
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 234,67 mi | 235,31 mi | 235,42 mi |
| Patrimônio líquido | 231,51 mi | 231,82 mi | 232,02 mi |
| Total dos passivos | 3,16 mi | 3,49 mi | 3,40 mi |
| Liquidez total | 6,20 mi | 410.857,75 | 4,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,48% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
234,67 mi
Dez/2023: 235,31 mi
Nov/2023: 235,42 mi
Patrimônio líquido
231,51 mi
Dez/2023: 231,82 mi
Nov/2023: 232,02 mi
Total dos passivos
3,16 mi
Dez/2023: 3,49 mi
Nov/2023: 3,40 mi
Liquidez total
6,20 mi
Dez/2023: 410.857,75
Nov/2023: 4,25 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,48%
Nov/2023: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 26.265 | 23.739 | 21.961 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,64 | R$ 9,65 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Dez/2023: 24.037.284
Nov/2023: 24.037.284
Número de cotistas
26.265
Dez/2023: 23.739
Nov/2023: 21.961
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Dez/2023: R$ 9,64
Nov/2023: R$ 9,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,88 mi | 2,88 mi | 2,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Dez/2023: 2,88 mi
Nov/2023: 2,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
228,47 mi
Dez/2023: 234,90 mi
Nov/2023: 231,17 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
148,62 mi
65,05%
|
153,26 mi
65,25%
|
170,53 mi
73,77%
|
| Fundos de direitos creditórios |
75,33 mi
32,97%
|
76,95 mi
32,76%
|
55,79 mi
24,13%
|
| Fundos imobiliários |
4,53 mi
1,98%
|
4,69 mi
2,00%
|
4,84 mi
2,09%
|
CRI/CRA
148,62 mi
65,05%
Dez/2023: 153,26 mi (65,25%)
Nov/2023: 170,53 mi (73,77%)
Fundos de direitos creditórios
75,33 mi
32,97%
Dez/2023: 76,95 mi (32,76%)
Nov/2023: 55,79 mi (24,13%)
Fundos imobiliários
4,53 mi
1,98%
Dez/2023: 4,69 mi (2,00%)
Nov/2023: 4,84 mi (2,09%)