AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:28
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,01 mi | 211,40 mi | 211,01 mi |
| Patrimônio líquido | 208,34 mi | 208,75 mi | 208,49 mi |
| Total dos passivos | 2,67 mi | 2,65 mi | 2,53 mi |
| Liquidez total | 2,79 mi | 1,57 mi | 2,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,26% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
211,01 mi
Out/2024: 211,40 mi
Set/2024: 211,01 mi
Patrimônio líquido
208,34 mi
Out/2024: 208,75 mi
Set/2024: 208,49 mi
Total dos passivos
2,67 mi
Out/2024: 2,65 mi
Set/2024: 2,53 mi
Liquidez total
2,79 mi
Out/2024: 1,57 mi
Set/2024: 2,68 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,26%
Set/2024: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 29.376 | 29.829 | 30.136 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,67 | R$ 8,68 | R$ 8,67 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Out/2024: 24.037.284
Set/2024: 24.037.284
Número de cotistas
29.376
Out/2024: 29.829
Set/2024: 30.136
Valor patrimonial por cota
R$ 8,67
Out/2024: R$ 8,68
Set/2024: R$ 8,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,29 mi | 2,29 mi | 2,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0951 | R$ 0,0951 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,0951
Out/2024: 2,29 mi
Set/2024: 2,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
206,10 mi
Out/2024: 207,71 mi
Set/2024: 206,22 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
141,46 mi
68,64%
|
137,58 mi
66,24%
|
136,45 mi
66,17%
|
| Fundos de direitos creditórios |
60,69 mi
29,45%
|
66,13 mi
31,83%
|
65,57 mi
31,80%
|
| Fundos imobiliários |
3,94 mi
1,91%
|
4,01 mi
1,93%
|
4,19 mi
2,03%
|
CRI/CRA
141,46 mi
68,64%
Out/2024: 137,58 mi (66,24%)
Set/2024: 136,45 mi (66,17%)
Fundos de direitos creditórios
60,69 mi
29,45%
Out/2024: 66,13 mi (31,83%)
Set/2024: 65,57 mi (31,80%)
Fundos imobiliários
3,94 mi
1,91%
Out/2024: 4,01 mi (1,93%)
Set/2024: 4,19 mi (2,03%)