AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 17:47
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,41 mi | 211,51 mi | 229,69 mi |
| Patrimônio líquido | 208,87 mi | 208,64 mi | 226,76 mi |
| Total dos passivos | 2,54 mi | 2,87 mi | 2,93 mi |
| Liquidez total | 12,58 mi | 3,54 mi | 5,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,35% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
211,41 mi
Jun/2024: 211,51 mi
Mai/2024: 229,69 mi
Patrimônio líquido
208,87 mi
Jun/2024: 208,64 mi
Mai/2024: 226,76 mi
Total dos passivos
2,54 mi
Jun/2024: 2,87 mi
Mai/2024: 2,93 mi
Liquidez total
12,58 mi
Jun/2024: 3,54 mi
Mai/2024: 5,77 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,35%
Mai/2024: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 29.430 | 27.954 | 28.223 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,69 | R$ 8,68 | R$ 9,43 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Jun/2024: 24.037.284
Mai/2024: 24.037.284
Número de cotistas
29.430
Jun/2024: 27.954
Mai/2024: 28.223
Valor patrimonial por cota
R$ 8,69
Jun/2024: R$ 8,68
Mai/2024: R$ 9,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,28 mi | 2,64 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,1100 | R$ 0,1109 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Jun/2024: 2,64 mi
Mai/2024: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
196,71 mi
Jun/2024: 205,84 mi
Mai/2024: 221,78 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
120,30 mi
61,15%
|
137,45 mi
66,77%
|
140,85 mi
63,51%
|
| Fundos de direitos creditórios |
72,14 mi
36,67%
|
64,21 mi
31,19%
|
76,65 mi
34,56%
|
| Fundos imobiliários |
4,27 mi
2,17%
|
4,18 mi
2,03%
|
4,28 mi
1,93%
|
CRI/CRA
120,30 mi
61,15%
Jun/2024: 137,45 mi (66,77%)
Mai/2024: 140,85 mi (63,51%)
Fundos de direitos creditórios
72,14 mi
36,67%
Jun/2024: 64,21 mi (31,19%)
Mai/2024: 76,65 mi (34,56%)
Fundos imobiliários
4,27 mi
2,17%
Jun/2024: 4,18 mi (2,03%)
Mai/2024: 4,28 mi (1,93%)