AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 19:18
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,84 mi | 233,99 mi | 234,67 mi |
| Patrimônio líquido | 230,70 mi | 230,86 mi | 231,51 mi |
| Total dos passivos | 3,14 mi | 3,14 mi | 3,16 mi |
| Liquidez total | 505.069,63 | 26,38 mi | 6,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,34% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,84 mi
Fev/2024: 233,99 mi
Jan/2024: 234,67 mi
Patrimônio líquido
230,70 mi
Fev/2024: 230,86 mi
Jan/2024: 231,51 mi
Total dos passivos
3,14 mi
Fev/2024: 3,14 mi
Jan/2024: 3,16 mi
Liquidez total
505.069,63
Fev/2024: 26,38 mi
Jan/2024: 6,20 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,34%
Jan/2024: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 28.689 | 27.598 | 26.265 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 9,63 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Fev/2024: 24.037.284
Jan/2024: 24.037.284
Número de cotistas
28.689
Fev/2024: 27.598
Jan/2024: 26.265
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Fev/2024: R$ 9,60
Jan/2024: R$ 9,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,88 mi | 2,88 mi | 2,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Fev/2024: 2,88 mi
Jan/2024: 2,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
233,24 mi
Fev/2024: 207,62 mi
Jan/2024: 228,47 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
155,03 mi
66,47%
|
148,87 mi
71,70%
|
148,62 mi
65,05%
|
| Fundos de direitos creditórios |
73,74 mi
31,61%
|
54,40 mi
26,20%
|
75,33 mi
32,97%
|
| Fundos imobiliários |
4,48 mi
1,92%
|
4,35 mi
2,10%
|
4,53 mi
1,98%
|
CRI/CRA
155,03 mi
66,47%
Fev/2024: 148,87 mi (71,70%)
Jan/2024: 148,62 mi (65,05%)
Fundos de direitos creditórios
73,74 mi
31,61%
Fev/2024: 54,40 mi (26,20%)
Jan/2024: 75,33 mi (32,97%)
Fundos imobiliários
4,48 mi
1,92%
Fev/2024: 4,35 mi (2,10%)
Jan/2024: 4,53 mi (1,98%)