AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:02
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,49 mi | 235,43 mi | 234,57 mi |
| Patrimônio líquido | 227,32 mi | 232,22 mi | 231,39 mi |
| Total dos passivos | 3,17 mi | 3,21 mi | 3,18 mi |
| Liquidez total | 14,54 mi | 8,71 mi | 3,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,36% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,49 mi
Ago/2023: 235,43 mi
Jul/2023: 234,57 mi
Patrimônio líquido
227,32 mi
Ago/2023: 232,22 mi
Jul/2023: 231,39 mi
Total dos passivos
3,17 mi
Ago/2023: 3,21 mi
Jul/2023: 3,18 mi
Liquidez total
14,54 mi
Ago/2023: 8,71 mi
Jul/2023: 3,76 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,36%
Jul/2023: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 19.556 | 18.095 | 15.938 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,46 | R$ 9,66 | R$ 9,63 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Ago/2023: 24.037.284
Jul/2023: 24.037.284
Número de cotistas
19.556
Ago/2023: 18.095
Jul/2023: 15.938
Valor patrimonial por cota
R$ 9,46
Ago/2023: R$ 9,66
Jul/2023: R$ 9,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,88 mi | 2,88 mi | 2,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Ago/2023: 2,88 mi
Jul/2023: 2,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
215,94 mi
Ago/2023: 226,71 mi
Jul/2023: 230,81 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
160,97 mi
74,55%
|
176,07 mi
77,66%
|
179,27 mi
77,67%
|
| Fundos de direitos creditórios |
54,96 mi
25,45%
|
50,64 mi
22,34%
|
51,55 mi
22,33%
|
CRI/CRA
160,97 mi
74,55%
Ago/2023: 176,07 mi (77,66%)
Jul/2023: 179,27 mi (77,67%)
Fundos de direitos creditórios
54,96 mi
25,45%
Ago/2023: 50,64 mi (22,34%)
Jul/2023: 51,55 mi (22,33%)