AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:11
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,62 mi | 230,49 mi | 235,43 mi |
| Patrimônio líquido | 232,43 mi | 227,32 mi | 232,22 mi |
| Total dos passivos | 3,19 mi | 3,17 mi | 3,21 mi |
| Liquidez total | 21,50 mi | 14,54 mi | 8,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,38% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,62 mi
Set/2023: 230,49 mi
Ago/2023: 235,43 mi
Patrimônio líquido
232,43 mi
Set/2023: 227,32 mi
Ago/2023: 232,22 mi
Total dos passivos
3,19 mi
Set/2023: 3,17 mi
Ago/2023: 3,21 mi
Liquidez total
21,50 mi
Set/2023: 14,54 mi
Ago/2023: 8,71 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,38%
Ago/2023: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 20.737 | 19.556 | 18.095 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,67 | R$ 9,46 | R$ 9,66 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Set/2023: 24.037.284
Ago/2023: 24.037.284
Número de cotistas
20.737
Set/2023: 19.556
Ago/2023: 18.095
Valor patrimonial por cota
R$ 9,67
Set/2023: R$ 9,46
Ago/2023: R$ 9,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,88 mi | 2,88 mi | 2,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Set/2023: 2,88 mi
Ago/2023: 2,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
214,12 mi
Set/2023: 215,94 mi
Ago/2023: 226,71 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
153,11 mi
71,51%
|
160,97 mi
74,55%
|
176,07 mi
77,66%
|
| Fundos de direitos creditórios |
56,05 mi
26,18%
|
54,96 mi
25,45%
|
50,64 mi
22,34%
|
| Outras cotas de fundos |
4,96 mi
2,32%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
153,11 mi
71,51%
Set/2023: 160,97 mi (74,55%)
Ago/2023: 176,07 mi (77,66%)
Fundos de direitos creditórios
56,05 mi
26,18%
Set/2023: 54,96 mi (25,45%)
Ago/2023: 50,64 mi (22,34%)
Outras cotas de fundos
4,96 mi
2,32%
Set/2023: 0,00 (-)
Ago/2023: 0,00 (-)