AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 18:54
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 234,43 mi | 235,06 mi | 233,02 mi |
| Patrimônio líquido | 231,06 mi | 231,18 mi | 231,09 mi |
| Total dos passivos | 3,36 mi | 3,88 mi | 1,93 mi |
| Liquidez total | 7,48 mi | 7,31 mi | 74,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,65% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
234,43 mi
Jan/2023: 235,06 mi
Dez/2022: 233,02 mi
Patrimônio líquido
231,06 mi
Jan/2023: 231,18 mi
Dez/2022: 231,09 mi
Total dos passivos
3,36 mi
Jan/2023: 3,88 mi
Dez/2022: 1,93 mi
Liquidez total
7,48 mi
Jan/2023: 7,31 mi
Dez/2022: 74,57 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,65%
Dez/2022: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 6.545 | 5.142 | 4.514 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,62 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Jan/2023: 24.037.284
Dez/2022: 24.037.284
Número de cotistas
6.545
Jan/2023: 5.142
Dez/2022: 4.514
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Jan/2023: R$ 9,62
Dez/2022: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,12 mi | 3,61 mi | 1,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1500 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Jan/2023: 3,61 mi
Dez/2022: 1,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
226,95 mi
Jan/2023: 227,75 mi
Dez/2022: 158,45 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
213,09 mi
93,89%
|
213,95 mi
93,94%
|
153,41 mi
96,81%
|
| Fundos de direitos creditórios |
13,86 mi
6,11%
|
13,80 mi
6,06%
|
5,05 mi
3,19%
|
CRI/CRA
213,09 mi
93,89%
Jan/2023: 213,95 mi (93,94%)
Dez/2022: 153,41 mi (96,81%)
Fundos de direitos creditórios
13,86 mi
6,11%
Jan/2023: 13,80 mi (6,06%)
Dez/2022: 5,05 mi (3,19%)