AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
12/05/2023 18:01
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 234,49 mi | 235,23 mi | 234,43 mi |
| Patrimônio líquido | 230,65 mi | 231,07 mi | 231,06 mi |
| Total dos passivos | 3,84 mi | 4,16 mi | 3,36 mi |
| Liquidez total | 22,05 mi | 4,72 mi | 7,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,77% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
234,49 mi
Mar/2023: 235,23 mi
Fev/2023: 234,43 mi
Patrimônio líquido
230,65 mi
Mar/2023: 231,07 mi
Fev/2023: 231,06 mi
Total dos passivos
3,84 mi
Mar/2023: 4,16 mi
Fev/2023: 3,36 mi
Liquidez total
22,05 mi
Mar/2023: 4,72 mi
Fev/2023: 7,48 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,77%
Fev/2023: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 9.966 | 8.227 | 6.545 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,61 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Mar/2023: 24.037.284
Fev/2023: 24.037.284
Número de cotistas
9.966
Mar/2023: 8.227
Fev/2023: 6.545
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Mar/2023: R$ 9,61
Fev/2023: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,37 mi | 3,61 mi | 3,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1500 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Mar/2023: 3,61 mi
Fev/2023: 3,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
212,44 mi
Mar/2023: 230,51 mi
Fev/2023: 226,95 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
204,87 mi
96,44%
|
222,93 mi
96,71%
|
213,09 mi
93,89%
|
| Fundos de direitos creditórios |
7,57 mi
3,56%
|
7,58 mi
3,29%
|
13,86 mi
6,11%
|
CRI/CRA
204,87 mi
96,44%
Mar/2023: 222,93 mi (96,71%)
Fev/2023: 213,09 mi (93,89%)
Fundos de direitos creditórios
7,57 mi
3,56%
Mar/2023: 7,58 mi (3,29%)
Fev/2023: 13,86 mi (6,11%)