AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:35
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 234,25 mi | 234,49 mi | 235,23 mi |
| Patrimônio líquido | 230,50 mi | 230,65 mi | 231,07 mi |
| Total dos passivos | 3,75 mi | 3,84 mi | 4,16 mi |
| Liquidez total | 37,93 mi | 22,05 mi | 4,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,60% | 1,64% | 1,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
234,25 mi
Abr/2023: 234,49 mi
Mar/2023: 235,23 mi
Patrimônio líquido
230,50 mi
Abr/2023: 230,65 mi
Mar/2023: 231,07 mi
Total dos passivos
3,75 mi
Abr/2023: 3,84 mi
Mar/2023: 4,16 mi
Liquidez total
37,93 mi
Abr/2023: 22,05 mi
Mar/2023: 4,72 mi
Índice de solvência
1,60%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,64%
Mar/2023: 1,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 12.373 | 9.966 | 8.227 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,60 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Abr/2023: 24.037.284
Mar/2023: 24.037.284
Número de cotistas
12.373
Abr/2023: 9.966
Mar/2023: 8.227
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Abr/2023: R$ 9,60
Mar/2023: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,12 mi | 3,37 mi | 3,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1400 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Abr/2023: 3,37 mi
Mar/2023: 3,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
196,31 mi
Abr/2023: 212,44 mi
Mar/2023: 230,51 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
188,74 mi
96,14%
|
204,87 mi
96,44%
|
222,93 mi
96,71%
|
| Fundos de direitos creditórios |
7,57 mi
3,86%
|
7,57 mi
3,56%
|
7,58 mi
3,29%
|
CRI/CRA
188,74 mi
96,14%
Abr/2023: 204,87 mi (96,44%)
Mar/2023: 222,93 mi (96,71%)
Fundos de direitos creditórios
7,57 mi
3,86%
Abr/2023: 7,57 mi (3,56%)
Mar/2023: 7,58 mi (3,29%)