AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 18:49
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 234,46 mi | 234,25 mi | 234,49 mi |
| Patrimônio líquido | 231,33 mi | 230,50 mi | 230,65 mi |
| Total dos passivos | 3,13 mi | 3,75 mi | 3,84 mi |
| Liquidez total | 9,42 mi | 37,93 mi | 22,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,60% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
234,46 mi
Mai/2023: 234,25 mi
Abr/2023: 234,49 mi
Patrimônio líquido
231,33 mi
Mai/2023: 230,50 mi
Abr/2023: 230,65 mi
Total dos passivos
3,13 mi
Mai/2023: 3,75 mi
Abr/2023: 3,84 mi
Liquidez total
9,42 mi
Mai/2023: 37,93 mi
Abr/2023: 22,05 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,60%
Abr/2023: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 14.565 | 12.373 | 9.966 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,59 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Mai/2023: 24.037.284
Abr/2023: 24.037.284
Número de cotistas
14.565
Mai/2023: 12.373
Abr/2023: 9.966
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Mai/2023: R$ 9,59
Abr/2023: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 3,12 mi | 3,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1300 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Mai/2023: 3,12 mi
Abr/2023: 3,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
225,04 mi
Mai/2023: 196,31 mi
Abr/2023: 212,44 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
174,81 mi
77,68%
|
188,74 mi
96,14%
|
204,87 mi
96,44%
|
| Fundos de direitos creditórios |
50,22 mi
22,32%
|
7,57 mi
3,86%
|
7,57 mi
3,56%
|
CRI/CRA
174,81 mi
77,68%
Mai/2023: 188,74 mi (96,14%)
Abr/2023: 204,87 mi (96,44%)
Fundos de direitos creditórios
50,22 mi
22,32%
Mai/2023: 7,57 mi (3,86%)
Abr/2023: 7,57 mi (3,56%)