AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 19:38
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 |
|---|---|
| Ativo | 233,02 mi |
| Patrimônio líquido | 231,09 mi |
| Total dos passivos | 1,93 mi |
| Liquidez total | 74,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
233,02 mi
Patrimônio líquido
231,09 mi
Total dos passivos
1,93 mi
Liquidez total
74,57 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 4.514 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Número de cotistas
4.514
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
158,45 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 |
|---|---|
| CRI/CRA |
153,41 mi
96,81%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,05 mi
3,19%
|
CRI/CRA
153,41 mi
96,81%
Fundos de direitos creditórios
5,05 mi
3,19%