AAZQ11

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 44.625.826/0001-11

Gestor: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/01/2023

Entrega 15/02/2023 21:56

Informes Periódicos

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2023	Dez/2022
Ativo	235,06 mi	233,02 mi
Patrimônio líquido	231,18 mi	231,09 mi
Total dos passivos	3,88 mi	1,93 mi
Liquidez total	7,31 mi	74,57 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,65%	0,83%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-

Ativo 235,06 mi

Dez/2022: 233,02 mi

Patrimônio líquido 231,18 mi

Dez/2022: 231,09 mi

Total dos passivos 3,88 mi

Dez/2022: 1,93 mi

Liquidez total 7,31 mi

Dez/2022: 74,57 mi

Índice de solvência 1,65%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 0,83%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2023	Dez/2022
Número de cotas emitidas	24.037.284	24.037.284
Número de cotistas	5.142	4.514
Valor patrimonial por cota	R$ 9,62	R$ 9,61

Número de cotas emitidas 24.037.284

Dez/2022: 24.037.284

Número de cotistas 5.142

Dez/2022: 4.514

Valor patrimonial por cota R$ 9,62

Dez/2022: R$ 9,61

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2023	Dez/2022
Rendimentos a distribuir	3,61 mi	1,68 mi
└─ Por cota	R$ 0,1500	R$ 0,0700
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 3,61 mi

└─ Por cota R$ 0,1500

Dez/2022: 1,68 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Dez/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Dez/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

227,75 mi

Dez/2022: 158,45 mi

Tipo de ativo	Jan/2023	Dez/2022
CRI/CRA	213,95 mi 93,94%	153,41 mi 96,81%
Fundos de direitos creditórios	13,80 mi 6,06%	5,05 mi 3,19%

CRI/CRA

213,95 mi 93,94%

Dez/2022: 153,41 mi (96,81%)

Fundos de direitos creditórios

13,80 mi 6,06%

Dez/2022: 5,05 mi (3,19%)

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