AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:59
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,42 mi | 235,62 mi | 230,49 mi |
| Patrimônio líquido | 232,02 mi | 232,43 mi | 227,32 mi |
| Total dos passivos | 3,40 mi | 3,19 mi | 3,17 mi |
| Liquidez total | 4,25 mi | 21,50 mi | 14,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,35% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,42 mi
Out/2023: 235,62 mi
Set/2023: 230,49 mi
Patrimônio líquido
232,02 mi
Out/2023: 232,43 mi
Set/2023: 227,32 mi
Total dos passivos
3,40 mi
Out/2023: 3,19 mi
Set/2023: 3,17 mi
Liquidez total
4,25 mi
Out/2023: 21,50 mi
Set/2023: 14,54 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,35%
Set/2023: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 21.961 | 20.737 | 19.556 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,67 | R$ 9,46 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Out/2023: 24.037.284
Set/2023: 24.037.284
Número de cotistas
21.961
Out/2023: 20.737
Set/2023: 19.556
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Out/2023: R$ 9,67
Set/2023: R$ 9,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,88 mi | 2,88 mi | 2,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Out/2023: 2,88 mi
Set/2023: 2,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
231,17 mi
Out/2023: 214,12 mi
Set/2023: 215,94 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
170,53 mi
73,77%
|
153,11 mi
71,51%
|
160,97 mi
74,55%
|
| Fundos de direitos creditórios |
55,79 mi
24,13%
|
56,05 mi
26,18%
|
54,96 mi
25,45%
|
| Fundos imobiliários |
4,84 mi
2,09%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
4,96 mi
2,32%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
170,53 mi
73,77%
Out/2023: 153,11 mi (71,51%)
Set/2023: 160,97 mi (74,55%)
Fundos de direitos creditórios
55,79 mi
24,13%
Out/2023: 56,05 mi (26,18%)
Set/2023: 54,96 mi (25,45%)
Fundos imobiliários
4,84 mi
2,09%
Out/2023: 0,00 (-)
Set/2023: 0,00 (-)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Out/2023: 4,96 mi (2,32%)
Set/2023: 0,00 (-)