AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:21
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 234,57 mi | 234,46 mi | 234,25 mi |
| Patrimônio líquido | 231,39 mi | 231,33 mi | 230,50 mi |
| Total dos passivos | 3,18 mi | 3,13 mi | 3,75 mi |
| Liquidez total | 3,76 mi | 9,42 mi | 37,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,34% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
234,57 mi
Jun/2023: 234,46 mi
Mai/2023: 234,25 mi
Patrimônio líquido
231,39 mi
Jun/2023: 231,33 mi
Mai/2023: 230,50 mi
Total dos passivos
3,18 mi
Jun/2023: 3,13 mi
Mai/2023: 3,75 mi
Liquidez total
3,76 mi
Jun/2023: 9,42 mi
Mai/2023: 37,93 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,34%
Mai/2023: 1,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 15.938 | 14.565 | 12.373 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,62 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Jun/2023: 24.037.284
Mai/2023: 24.037.284
Número de cotistas
15.938
Jun/2023: 14.565
Mai/2023: 12.373
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Jun/2023: R$ 9,62
Mai/2023: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,88 mi | 2,40 mi | 3,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1000 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jun/2023: 2,40 mi
Mai/2023: 3,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
230,81 mi
Jun/2023: 225,04 mi
Mai/2023: 196,31 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
179,27 mi
77,67%
|
174,81 mi
77,68%
|
188,74 mi
96,14%
|
| Fundos de direitos creditórios |
51,55 mi
22,33%
|
50,22 mi
22,32%
|
7,57 mi
3,86%
|
CRI/CRA
179,27 mi
77,67%
Jun/2023: 174,81 mi (77,68%)
Mai/2023: 188,74 mi (96,14%)
Fundos de direitos creditórios
51,55 mi
22,33%
Jun/2023: 50,22 mi (22,32%)
Mai/2023: 7,57 mi (3,86%)