AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 20:27
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,23 mi | 234,43 mi | 235,06 mi |
| Patrimônio líquido | 231,07 mi | 231,06 mi | 231,18 mi |
| Total dos passivos | 4,16 mi | 3,36 mi | 3,88 mi |
| Liquidez total | 4,72 mi | 7,48 mi | 7,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,77% | 1,43% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,23 mi
Fev/2023: 234,43 mi
Jan/2023: 235,06 mi
Patrimônio líquido
231,07 mi
Fev/2023: 231,06 mi
Jan/2023: 231,18 mi
Total dos passivos
4,16 mi
Fev/2023: 3,36 mi
Jan/2023: 3,88 mi
Liquidez total
4,72 mi
Fev/2023: 7,48 mi
Jan/2023: 7,31 mi
Índice de solvência
1,77%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,43%
Jan/2023: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 8.227 | 6.545 | 5.142 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,61 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Fev/2023: 24.037.284
Jan/2023: 24.037.284
Número de cotistas
8.227
Fev/2023: 6.545
Jan/2023: 5.142
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Fev/2023: R$ 9,61
Jan/2023: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,61 mi | 3,12 mi | 3,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1300 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Fev/2023: 3,12 mi
Jan/2023: 3,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
230,51 mi
Fev/2023: 226,95 mi
Jan/2023: 227,75 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
222,93 mi
96,71%
|
213,09 mi
93,89%
|
213,95 mi
93,94%
|
| Fundos de direitos creditórios |
7,58 mi
3,29%
|
13,86 mi
6,11%
|
13,80 mi
6,06%
|
CRI/CRA
222,93 mi
96,71%
Fev/2023: 213,09 mi (93,89%)
Jan/2023: 213,95 mi (93,94%)
Fundos de direitos creditórios
7,58 mi
3,29%
Fev/2023: 13,86 mi (6,11%)
Jan/2023: 13,80 mi (6,06%)