Comparar fundos
Até quatro fundos lado a lado: preço, rendimentos, tamanho, dívida, risco e retorno no mesmo período, cada número o da página do fundo.
Os números
Fundo
Classificação
- NSLU11
- Tijolo · Hospital
- TJKB11
- Tijolo · Hospital
Gestor
- NSLU11
- BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM
- TJKB11
- BR-Capital DTVM
Preço e valor
Cotação
- NSLU11
- R$ 177,00
- TJKB11
- R$ 246,01
P/VP
- NSLU11
- 0,70
- TJKB11
- 0,88
Rendimentos
DY 12 meses
- NSLU11
- 18,70%
- TJKB11
- 13,98%
Rendimentos em 12 meses
- NSLU11
- R$ 33,10 por cota
- TJKB11
- R$ 34,40 por cota
Último rendimento
- NSLU11
- R$ 1,81 data-com 30/10/2026
- TJKB11
- R$ 2,90 data-com 19/10/2026
Tamanho e liquidez
Patrimônio
- NSLU11
- R$ 326 mi
- TJKB11
- R$ 599 mi
Liquidez média diária
- NSLU11
- R$ 188 mil 30 pregões
- TJKB11
- R$ 42,0 mil 30 pregões
Cotistas
- NSLU11
- 5.223
- TJKB11
- 853
Endividamento
Alavancagem dívidas ÷ patrimônio
- NSLU11
- 0,0%
- TJKB11
- 0,0%
Passivo ÷ ativo
- NSLU11
- 0,9%
- TJKB11
- 4,5%
Risco (24 meses)
Volatilidade anual
- NSLU11
- 18,4%
- TJKB11
- –
Queda máxima
- NSLU11
- −10,9%
- TJKB11
- –
Retorno
Retorno em 5 anos só pela cotação
- NSLU11
- +9,8%
- TJKB11
- −4,0%
Como ler
Cada número é o da página do fundo: P/VP e patrimônio do último informe (mensal para FIIs e FIAGROs, diário para ETFs e FI-Infra, o relatório gerencial para FIPs); liquidez, a média dos últimos 30 pregões.
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem. Só FIIs e FIAGROs informam o passivo.
Volatilidade e queda máxima: de retornos semanais com os rendimentos, em 24 meses; só para um fundo negociado o bastante.
Nenhum número é marcado como o melhor: um P/VP menor ou um DY maior não é melhor por si só.
Cotação comparada
mar/23 a set/26- NSLU11 +9,8%
- TJKB11 −4,0%
- IFIX +36,0%
- CDI líquido +43,9%
Ver dados
| Mês | NSLU11 | TJKB11 | IFIX | CDI líquido |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | +9,8% | −4,0% | +36,0% | +43,9% |
| agosto de 2026 | +2,8% | −4,7% | +36,3% | +42,6% |
| julho de 2026 | +4,0% | −4,8% | +38,3% | +41,3% |
| junho de 2026 | +2,7% | −4,8% | +38,8% | +39,8% |
| maio de 2026 | +7,7% | −4,2% | +40,5% | +38,5% |
| abril de 2026 | +12,6% | −2,8% | +42,3% | +37,2% |
| março de 2026 | +15,4% | +0,1% | +40,2% | +36,0% |
| fevereiro de 2026 | +24,4% | −2,7% | +41,7% | +34,6% |
| janeiro de 2026 | +24,3% | −2,8% | +39,9% | +33,5% |
| dezembro de 2025 | +29,0% | −4,8% | +36,8% | +32,2% |
| novembro de 2025 | +31,7% | −3,6% | +32,6% | +30,8% |
| outubro de 2025 | +26,0% | −5,1% | +30,2% | +29,6% |
| setembro de 2025 | +22,5% | −5,9% | +30,0% | +28,3% |
| agosto de 2025 | +5,8% | −4,6% | +25,9% | +26,9% |
| julho de 2025 | +1,6% | −3,8% | +24,5% | +25,7% |
| junho de 2025 | −0,2% | −2,9% | +26,2% | +24,3% |
| maio de 2025 | −5,9% | −2,3% | +25,4% | +23,2% |
| abril de 2025 | −6,8% | −2,7% | +23,6% | +22,0% |
| março de 2025 | −4,4% | −1,9% | +20,0% | +20,9% |
| fevereiro de 2025 | −11,8% | −2,1% | +13,1% | +19,9% |
| janeiro de 2025 | −13,6% | +2,5% | +9,4% | +18,9% |
| dezembro de 2024 | −10,0% | +2,9% | +12,9% | +17,9% |
| novembro de 2024 | −5,0% | +10,5% | +13,6% | +17,0% |
| outubro de 2024 | −0,3% | +6,7% | +16,1% | +16,2% |
| setembro de 2024 | +1,9% | +18,1% | +19,8% | +15,3% |
| agosto de 2024 | +10,5% | +7,8% | +22,9% | +14,5% |
| julho de 2024 | +12,2% | +2,9% | +21,9% | +13,7% |
| junho de 2024 | +9,9% | +1,7% | +21,2% | +12,8% |
| maio de 2024 | +12,8% | +7,8% | +22,5% | +12,0% |
| abril de 2024 | +12,2% | +7,4% | +22,5% | +11,2% |
| março de 2024 | +15,9% | +3,2% | +23,4% | +10,4% |
| fevereiro de 2024 | +16,0% | +3,1% | +21,7% | +9,6% |
| janeiro de 2024 | +15,9% | 0,0% | +20,8% | +8,9% |
| dezembro de 2023 | +16,5% | 0,0% | +19,9% | +8,0% |
| novembro de 2023 | +16,2% | −0,2% | +15,1% | +7,2% |
| outubro de 2023 | +12,3% | 0,0% | +14,3% | +6,4% |
| setembro de 2023 | +12,2% | 0,0% | +16,6% | +5,5% |
| agosto de 2023 | +18,3% | −0,1% | +16,4% | +4,6% |
| julho de 2023 | +8,8% | +1,8% | +15,8% | +3,6% |
| junho de 2023 | +6,3% | +2,8% | +14,3% | +2,7% |
| maio de 2023 | +6,0% | 0,0% | +9,1% | +1,7% |
| abril de 2023 | −1,9% | 0,0% | +3,5% | +0,8% |
| março de 2023 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Cada linha parte de 0% no fim de março de 2023, só pela cotação. Retorno passado não garante retorno futuro.
Desde mar/23: o TJKB11 começou a ser negociado então.
Como ler
Com rendimentos reinvestidos: a cotação com cada rendimento e amortização reinvestidos no fundo na data-com. Um fundo conta a partir de quando os seus rendimentos são conhecidos por completo.
Só cotação: a variação do preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
IFIX: o índice dos fundos imobiliários da B3, com os rendimentos.
CDI líquido: o CDI menos 15% de IR, para comparar com rendimentos isentos.