Comparar fundos
Até quatro fundos lado a lado: preço, rendimentos, tamanho, dívida, risco e retorno no mesmo período, cada número o da página do fundo.
Os números
Fundo
Classificação
- ICRI11
- Papel · IPCA
- MXRF11
- Papel · IPCA
Gestor
- ICRI11
- Itaú Unibanco Asset Management
- MXRF11
- XP Vista Asset Management
Preço e valor
Cotação
- ICRI11
- R$ 83,54
- MXRF11
- R$ 8,47
P/VP
- ICRI11
- 0,83
- MXRF11
- 0,91
Rendimentos
DY 12 meses
- ICRI11
- 14,60%
- MXRF11
- 14,11%
Rendimentos em 12 meses
- ICRI11
- R$ 12,20 por cota
- MXRF11
- R$ 1,20 por cota
Último rendimento
- ICRI11
- R$ 1,05 data-com 30/10/2026
- MXRF11
- R$ 0,10 data-com 30/10/2026
Tamanho e liquidez
Patrimônio
- ICRI11
- R$ 389 mi
- MXRF11
- R$ 5,30 bi
Liquidez média diária
- ICRI11
- R$ 703 mil 30 pregões
- MXRF11
- R$ 25,0 mi 30 pregões
Cotistas
- ICRI11
- 11.181
- MXRF11
- 1.570.595
Endividamento
Alavancagem dívidas ÷ patrimônio
- ICRI11
- 0,0%
- MXRF11
- 2,5%
Passivo ÷ ativo
- ICRI11
- 1,1%
- MXRF11
- 3,4%
Risco (24 meses)
Volatilidade anual
- ICRI11
- 19,2%
- MXRF11
- 9,3%
Queda máxima
- ICRI11
- −14,8%
- MXRF11
- −6,2%
Retorno
Retorno desde fev/24 só pela cotação
- ICRI11
- −9,4%
- MXRF11
- −11,3%
Como ler
Cada número é o da página do fundo: P/VP e patrimônio do último informe (mensal para FIIs e FIAGROs, diário para ETFs e FI-Infra, o relatório gerencial para FIPs); liquidez, a média dos últimos 30 pregões.
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem. Só FIIs e FIAGROs informam o passivo.
Volatilidade e queda máxima: de retornos semanais com os rendimentos, em 24 meses; só para um fundo negociado o bastante.
Nenhum número é marcado como o melhor: um P/VP menor ou um DY maior não é melhor por si só.
Cotação comparada
fev/24 a set/26- ICRI11 −9,4%
- MXRF11 −11,3%
- IFIX +11,8%
- CDI líquido +31,2%
Ver dados
| Mês | ICRI11 | MXRF11 | IFIX | CDI líquido |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | −9,4% | −11,3% | +11,8% | +31,2% |
| agosto de 2026 | −4,7% | −10,3% | +12,0% | +30,0% |
| julho de 2026 | −4,2% | −7,4% | +13,6% | +28,8% |
| junho de 2026 | −1,1% | −5,1% | +14,0% | +27,5% |
| maio de 2026 | −0,5% | −3,5% | +15,4% | +26,3% |
| abril de 2026 | +3,7% | −4,1% | +17,0% | +25,2% |
| março de 2026 | +0,9% | −4,1% | +15,2% | +24,0% |
| fevereiro de 2026 | +0,7% | −3,4% | +16,4% | +22,8% |
| janeiro de 2026 | −1,6% | −7,0% | +14,9% | +21,7% |
| dezembro de 2025 | −5,8% | −7,7% | +12,4% | +20,5% |
| novembro de 2025 | −9,0% | −6,9% | +8,9% | +19,3% |
| outubro de 2025 | −8,3% | −6,7% | +7,0% | +18,3% |
| setembro de 2025 | −4,7% | −5,5% | +6,8% | +17,0% |
| agosto de 2025 | −4,4% | −7,0% | +3,5% | +15,8% |
| julho de 2025 | −2,7% | −7,2% | +2,3% | +14,6% |
| junho de 2025 | +0,4% | −7,9% | +3,7% | +13,4% |
| maio de 2025 | +3,0% | −7,5% | +3,0% | +12,4% |
| abril de 2025 | −0,9% | −10,1% | +1,6% | +11,3% |
| março de 2025 | −2,6% | −11,4% | −1,4% | +10,3% |
| fevereiro de 2025 | −8,1% | −12,2% | −7,1% | +9,4% |
| janeiro de 2025 | −15,3% | −10,9% | −10,1% | +8,5% |
| dezembro de 2024 | −10,0% | −9,4% | −7,3% | +7,6% |
| novembro de 2024 | −1,4% | −9,3% | −6,6% | +6,7% |
| outubro de 2024 | −0,1% | −6,7% | −4,6% | +6,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% | −4,0% | −1,6% | +5,2% |
| agosto de 2024 | +1,9% | −1,9% | +1,0% | +4,4% |
| julho de 2024 | +0,7% | −1,5% | +0,1% | +3,7% |
| junho de 2024 | +1,2% | −1,0% | −0,4% | +2,9% |
| maio de 2024 | +1,7% | −0,2% | +0,7% | +2,2% |
| abril de 2024 | +2,1% | +0,9% | +0,6% | +1,5% |
| março de 2024 | +0,5% | +1,6% | +1,4% | +0,7% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Cada linha parte de 0% no fim de fevereiro de 2024, só pela cotação. Retorno passado não garante retorno futuro.
Desde fev/24: o ICRI11 começou a ser negociado então.
Como ler
Com rendimentos reinvestidos: a cotação com cada rendimento e amortização reinvestidos no fundo na data-com. Um fundo conta a partir de quando os seus rendimentos são conhecidos por completo.
Só cotação: a variação do preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
IFIX: o índice dos fundos imobiliários da B3, com os rendimentos.
CDI líquido: o CDI menos 15% de IR, para comparar com rendimentos isentos.