Comparar fundos
Até quatro fundos lado a lado: preço, rendimentos, tamanho, dívida, risco e retorno no mesmo período, cada número o da página do fundo.
Os números
Fundo
Classificação
- EXES11
- Papel · Híbrido IPCA e CDI
- AFHI11
- Papel · Híbrido IPCA e CDI
Gestor
- EXES11
- Exes Gestora de Recursos
- AFHI11
- AF Invest Real Estate Administração de Recursos
Preço e valor
Cotação
- EXES11
- R$ 9,91
- AFHI11
- R$ 90,58
P/VP
- EXES11
- 1,03
- AFHI11
- 0,94
Rendimentos
DY 12 meses
- EXES11
- 15,74%
- AFHI11
- 13,29%
Rendimentos em 12 meses
- EXES11
- R$ 1,56 por cota
- AFHI11
- R$ 12,04 por cota
Último rendimento
- EXES11
- R$ 0,13 data-com 20/10/2026
- AFHI11
- R$ 1,00 data-com 15/10/2026
Tamanho e liquidez
Patrimônio
- EXES11
- R$ 136 mi
- AFHI11
- R$ 508 mi
Liquidez média diária
- EXES11
- R$ 228 mil 30 pregões
- AFHI11
- R$ 913 mil 30 pregões
Cotistas
- EXES11
- 3.140
- AFHI11
- 40.640
Endividamento
Alavancagem dívidas ÷ patrimônio
- EXES11
- 0,0% +6,3% em outros valores a pagar
- AFHI11
- 0,0%
Passivo ÷ ativo
- EXES11
- 6,0%
- AFHI11
- 0,1%
Risco (24 meses)
Volatilidade anual
- EXES11
- 7,4%
- AFHI11
- 9,8%
Queda máxima
- EXES11
- −2,5%
- AFHI11
- −10,8%
Retorno
Retorno em 6 meses com rendimentos reinvestidos
- EXES11
- +10,0%
- AFHI11
- +6,5%
Como ler
Cada número é o da página do fundo: P/VP e patrimônio do último informe (mensal para FIIs e FIAGROs, diário para ETFs e FI-Infra, o relatório gerencial para FIPs); liquidez, a média dos últimos 30 pregões.
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem. Só FIIs e FIAGROs informam o passivo.
Volatilidade e queda máxima: de retornos semanais com os rendimentos, em 24 meses; só para um fundo negociado o bastante.
Nenhum número é marcado como o melhor: um P/VP menor ou um DY maior não é melhor por si só.
Retorno com rendimentos reinvestidos
mar/26 a set/26- EXES11 +10,0%
- AFHI11 +6,5%
- IFIX −3,0%
- CDI líquido +5,8%
Ver dados
| Mês | EXES11 | AFHI11 | IFIX | CDI líquido |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | +10,0% | +6,5% | −3,0% | +5,8% |
| agosto de 2026 | +8,9% | +4,2% | −2,8% | +4,8% |
| julho de 2026 | +8,3% | +3,8% | −1,3% | +3,9% |
| junho de 2026 | +7,5% | +4,4% | −1,0% | +2,8% |
| maio de 2026 | +5,4% | +3,6% | +0,2% | +1,8% |
| abril de 2026 | +4,9% | +3,7% | +1,5% | +0,9% |
| março de 2026 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Cada linha parte de 0% no fim de março de 2026, com os rendimentos reinvestidos. Retorno passado não garante retorno futuro.
Como ler
Com rendimentos reinvestidos: a cotação com cada rendimento e amortização reinvestidos no fundo na data-com. Um fundo conta a partir de quando os seus rendimentos são conhecidos por completo.
Só cotação: a variação do preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
IFIX: o índice dos fundos imobiliários da B3, com os rendimentos.
CDI líquido: o CDI menos 15% de IR, para comparar com rendimentos isentos.